5 ошибок начинающих трейдеров
Путь в трейдинге не бывает легким. Как и в любой сфере, в биржевой торговле важны дисциплина, знания и опыт, а это требует времени. Чтобы не терять возможности зарабатывать на криптовалютных и фондовых операциях во время изучения основ анализа и составления собственной стратегии инвестирования, можно подписаться на 10 самых популярных трейдеров и следить за их сделками, узнавать, как они мыслят, оценивают рынок и справляются с психологическими проблемами. А также стоит учесть основные ошибки, которые совершает большинство начинающих трейдеров.
Вести торговлю без плана
Торговый план - важная составляющая не только долгосрочных инвестиций, но и регулярных спекуляций на рынке. Он позволяет получать стабильный доход, а не превращать торговлю в казино и источник азартных ощущений. Что включает в себя продуманный торговый план:
- стиль торговли от скальпинга до долгосрочных сделок;
- анализ, включая технические и фундаментальные аспекты;
- торговая площадка, лучше использовать несколько для диверсификации рисков;
- риск менеджмент - процент для входа в сделку, максимально допустимый леверидж, соотношение риск/прибыль и процент просадки, при котором трейдер гарантированно фиксирует убыток;
- аргументы для открытия и закрытия сделки.
Ведение дневника сделок позволяет анализировать ошибки, для этого все операции должны быть внесены в соответствующую таблицу с указанием всех пунктов плана. В аргументах необходимо указать причины, по которым трейдер предполагает движение цены в ту или иную сторону. Отметить уровни, на которых важно фиксировать часть позиции или сделку целиком. Уточнить стоп-лосс и объяснить его целесообразность. При открытии сделки сразу должны быть выставлены все страхующие убытки и фиксирующие прибыль ордера.
Отработка торговой стратегии
Любую стратегию нужно тестировать, тем более если она находится в процессе составления. Ни в коем случае не следует это делать сразу на основном депозите. Можно открыть демо счет и оттачивать стратегию на нем, используя разные таймфреймы и размеры ордеров. Можно ускорить процесс благодаря тестерам и симуляторам. После шлифовки всех нюансов можно переходить на реальный счет. Для этого лучше внести небольшой депозит и опробовать торговлю незначительными суммами. Говорить о прибыльности стратегии можно только в том случае, если положительный результат закреплен несколько месяцев подряд.
Торговля против тренда
Контр трендовая торговля - основная ошибка большинства новичков. Даже опытный трейдер не всегда может филигранно определить точки входа на коррекцию, а неопытный спекулянт рискует получить большие убытки, открывая сделки против направленного движения. Если рынок растет, не стоит продавать перекупленность на рынке. Достаточно провести трендовую линию на графике и от нее откупать коррекцию. Тренд не вечен, поэтому важно изучать все особенности поведения цены при росте и падении, высчитывать углы тренда и искать другие подтверждения усилению или замедлению движения, а также страховаться стопами, чтобы не понести убытки в случае начала глубокой коррекции или смены тенденции на противоположную.
Фиксация прибыли и убытков
На трейдера действуют не только жадность, но и страхи. Например, страх упущенной выгоды, нереализованного убытка. И если жадность не позволяет фиксировать прибыль по наиболее выгодным ценам, то страх потери зачастую не позволяет спекулянту закрыть убыточную позицию. Возникает надежда, что еще немного, и цена вернется к точке входа, дав возможность отыграть убытки.
Человек склонен поддаваться эмоциям - упрямство, гнев, гордость, убежденность, надежда - все это становится препятствием на пути успешной торговли и мешает принять убытки. Поэтому так важно определять приемлемые потери до открытия сделки и ставить стоп сразу во время оформления ордера.
Хитрый мозг будет уговаривать перенести стоп, когда рынок пойдет не в ту сторону. Для этого трейдер должен вырабатывать железную дисциплину. Перенос стоп-лосса - ошибка, которая может привести к потере всего полученного за последние сделки дохода. Но страшнее то, что такое поведение влечет ликвидацию всего депозита.
Торговля на последние или заемные деньги
Взять кредит или попросить в долг у знакомых и родных - худшее, что может сделать трейдер. Это сигнализирует о наличии азарта и никак не согласуется с торговым планом. Долг, неважно, перед банком или перед конкретным человеком, будет морально давить, что приведет к ошибкам. То же самое происходит, если на биржу внесены последние деньги.
Трейдер должен первоначально обеспечить подушку безопасности, продумать приток денежных средств на ежемесячные нужды, а инвестировать и спекулировать только на те суммы, которые остаются свободными. В сделку нужно входить той суммой, которую спекулянт готов потерять в случае неудачи.
Как говорит Уоррен Баффетт, в инвестициях важна не прибыль, а убытки. Только анализ убытков позволяет трейдеру отточить свою стратегию и воспитать в себе недостающие качества и дисциплину.
